資金繰り表の作り方

Q:当社で資金繰り表をつくりたいと思いますが、どのように作成すればいいかわかりません。

A:まずは通帳の現金収支の流れをエクセルにおとし、現金収入と現金支出の分析をします。売上から入金予想を転記、仕入から支払予想を転記、経費については、固定費と変動費に分けて、入力します。毎月更新し、翌月以降の予想にあっているか確認します。

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